Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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SHELL ORD | 21,04 % |
TOTALENERGIES ORD | 20,97 % |
BP ORD | 20,04 % |
ENI ORD | 6,50 % |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | 5,20 % |
EQUINOR ORD | 5,10 % |
REPSOL ORD | 3,46 % |
SIEMENS ENERGY N ORD | 2,61 % |
NESTE ORD | 1,87 % |
GALP ENERGIA-NOM ORD | 1,86 % |
Summe: | 88,65 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Öl- und Gassektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Oil & Gas Index abgeleitet. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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277,950 EUR +0,750 EUR · +0,27 % 17.05.2024, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
276,550 EUR +0,250 EUR · +0,09 % 17.05.2024, 22:42:34 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 277,850 EUR -4,800 EUR · -1,70 % 16.05.2024, 08:52:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 278,100 EUR +0,100 EUR · +0,04 % 17.05.2024, 17:36:11 · 0 Stk. |