Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,14 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 5,90 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,97 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,73 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,56 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,50 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,49 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 2,18 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,97 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 1,94 % |
Summe: | 32,38 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,09 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,09 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 ESG Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein breit gefächerter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei sind die Gewichtungen der Branchengruppen insgesamt ähnlich wie im S&P 500 Index (dem 'übergeordneten Index'). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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63,660 EUR -0,180 EUR · -0,28 % heute, 08:15:20 · 0 Stk. | ||||||
63,830 EUR +0,020 EUR · +0,03 % heute, 08:12:39 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 64,020 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 07.06.2024, 09:24:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 64,020 EUR +0,050 EUR · +0,08 % 07.06.2024, 17:36:09 · 0 Stk. |