Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.04.2024 Ausschüttend | 0,073 USD |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,036 USD |
12.10.2023 Ausschüttend | 0,077 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Super Micro Computer Aktie · WKN A0MKJF · ISIN US86800U1043 | 0,79 % |
Vertiv Holdings A Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081 | 0,65 % |
Deckers Outdoor Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 0,57 % |
MicroStrategy Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083 | 0,45 % |
Carlisle Cos. Aktie · WKN 871884 · ISIN US1423391002 | 0,42 % |
Axon Enterprise Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018 | 0,41 % |
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077 | 0,40 % |
EMCOR Group Aktie · WKN 898814 · ISIN US29084Q1004 | 0,37 % |
Williams-Sonoma Aktie · WKN 867980 · ISIN US9699041011 | 0,36 % |
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 0,35 % |
Summe: | 4,77 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,14 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,14 % |
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Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index besteht vornehmlich aus Aktien mit geringer Kapitalisierung, die von Unternehmen in den USA emittiert wurden. Die im Index vertretenen Unternehmen sind hauptsächlich in den Sektoren Industrie, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Konsum tätig. Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Wenn die vollständige Nachbildung des Index jedoch nicht in vertretbarem Maße möglich ist, wird der Teilfonds eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge darf der Teilfonds über bestimmte Zeiträume nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 27,639 USD -0,133 USD · -0,48 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,377 EUR -0,163 EUR · -0,64 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 27,430 USD -0,273 USD · -0,99 % 07.06.2024, 17:35:01 · unbekannt |
London verzögert | 2.156,550 GBp -10,150 GBp · -0,47 % 07.06.2024, 17:35:04 · unbekannt |